Sprawozdanie z działalności PCPR za 2020 r. - część finansowa
Realizacja budżetu w 2020 r.
Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze -wydatki.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Paragraf |
Plan |
Wykonanie |
|
1 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3020 |
520,00 |
513,50 |
|
2 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4010 |
557 000,00 |
557 000,00 |
|
3 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4040 |
51 713,00 |
51 713,00 |
|
4 |
Składniki na ubezpieczenie społeczne |
4110 |
98 000,00 |
98 000,00 |
|
5 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
4120 |
12 000,00 |
11 954,41 |
|
6 |
Wpłaty na PFRON |
4140 |
4 000,00 |
3 876,00 |
|
7 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4170 |
5 500,00 |
4 066,24 |
|
8 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
43 390,00 |
43 390,00 |
|
9 |
Zakup energii |
4260 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
10 |
Zakup usług remontowych |
4270 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Zakup usług zdrowotnych |
4280 |
630,00 |
510,00 |
|
12 |
Zakup pozostałych usług |
4300 |
54 436,00 |
54 394,97 |
|
13 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych |
4360 |
3 400,00 |
3 261,76 |
|
14 |
Podróże służbowe krajowe |
4410 |
1 500,00 |
1 205,90 |
|
15 |
Różne opłaty i składki |
4430 |
2 400,00 |
2 400,00 |
|
16 |
Odpisy na ZFŚS |
4440 |
32 000,00 |
31 920,00 |
|
17 |
Opłaty za rzecz budżetów jst |
4520 |
3 020,00 |
3 017,28 |
|
18 |
Szkolenia pracowników |
4700 |
529,00 |
529,00 |
|
RAZEM |
890 038,00 |
887 752,06 |
||
Rozdział 85295 – Pozostała działalność - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO „Inwestycja w siebie szansą na lepsze jutro” - wydatki.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Paragraf |
Plan |
Wykonanie |
|
1 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3119 |
29 004,00 |
29 004,00 |
|
2 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4017 |
195 734,00 |
195 734,00 |
|
3 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4019 |
22 619,90 |
22 619,90 |
|
4 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4047 |
8 064,00 |
8 064,00 |
|
5 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4049 |
936,00 |
936,00 |
|
6 |
Składniki na ubezpieczenie społeczne |
4117 |
32 756,56 |
32 756,56 |
|
7 |
Składniki na ubezpieczenie społeczne |
4119 |
3 801,65 |
3 801,65 |
|
8 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
4127 |
3 131,07 |
3 131,07 |
|
9 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
4129 |
363,39 |
363,39 |
|
10 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4177 |
22 139,75 |
22 139,75 |
|
11 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4179 |
2 569,26 |
2 569,26 |
|
12 |
Zakup pozostałych usług |
4307 |
159 436,34 |
159 436,34 |
|
13 |
Zakup pozostałych usług |
4309 |
18 258,90 |
18 258,90 |
|
14 |
Podróże służbowe krajowe |
4417 |
3 915,96 |
3 915,96 |
|
15 |
Podróże służbowe krajowe |
4419 |
454,48 |
454,48 |
|
16 |
Różne opłaty i składki |
4437 |
37,25 |
37,25 |
|
17 |
Różne opłaty i składki |
4439 |
4,32 |
4,32 |
|
RAZEM |
503 226,83 |
503 226,83 |
||
Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatki.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Paragraf |
Plan |
Wykonanie |
|
1 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3020 |
1 000,00 |
947,54 |
|
2 |
Świadczenia społeczne (pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie, usamodzielnienie dla osób opuszczających placówki) |
3110 |
95 200,00 |
94 300,73 |
|
3 |
Dodatek do zryczałtowanej kwoty (500+) |
3110 |
337 621,00 |
308 669,16 |
|
4 |
Inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe dla wychowanków) |
3260 |
11 400,00 |
10 971,00 |
|
5 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4010 |
1 057 547,00 |
1 056 022,81 |
|
6 |
Koszty obsługi (500+) |
4010 |
3 379,00 |
3 086,69 |
|
7 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4040 |
75 630,00 |
75 159,75 |
|
8 |
Składniki na ubezpieczenie społeczne |
4110 |
185 000,00 |
182 327,72 |
|
9 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
4120 |
18 400,00 |
18 362,24 |
|
10 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4170 |
18 000,00 |
17 767,21 |
|
11 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
169 032,00 |
161 461,25 |
|
12 |
Zakup środków żywności |
4220 |
108 963,00 |
107 673,82 |
|
13 |
Zakup energii |
4260 |
140 000,00 |
139 709,24 |
|
14 |
Zakup usług remontowych |
4270 |
281 400,00 |
280 636,28 |
|
15 |
Zakup usług zdrowotnych |
4280 |
2 000,00 |
531,50 |
|
16 |
Zakup pozostałych usług |
4300 |
92 000,00 |
88 458,19 |
|
17 |
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych |
4360 |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
18 |
Podróże służbowe krajowe |
4410 |
2 760,00 |
2 758,59 |
|
19 |
Różne opłaty i składki |
4430 |
5 268,00 |
4 698,98 |
|
20 |
Odpisy na ZFŚS |
4440 |
38 900,00 |
38 886,00 |
|
21 |
Podatek od nieruchomości |
4480 |
4 732,00 |
4 732,00 |
|
22 |
Opłaty na rzecz budżetów jst |
4520 |
20 000,00 |
19 887,84 |
|
23 |
Szkolenia pracowników |
4700 |
350,00 |
350,00 |
|
RAZEM |
2 675 582,00 |
2 624 398,54 |
||
Placówki dochody.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Paragraf |
Plan |
Wykonanie |
|
1 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
0750 |
1 000,00 |
1 004,55 |
|
2 |
Wpływy z usług |
0830 |
54 000,00 |
55 995,02 |
|
3 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień |
2900 |
250 000,00 |
561 224,26 |
|
4 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień |
2320 |
447 000,00 |
465 287,38 |
|
Razem: |
752 000,00 |
1 083 511,21 |
||
Rozdział 85395 – Pozostała działalność – Karta Polaka
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Paragraf |
Plan |
Wykonanie |
|
1 |
Świadczenia społeczne |
3110 |
38 610,00 |
38 610,00 |
|
2 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4010 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
3 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
150,00 |
150,00 |
|
Razem: |
39 760,00 |
39 760,00 |
||
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Paragraf |
Plan |
Wykonanie |
|
1 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4130 |
33 000,00 |
28 737,00 |
Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze – wydatki.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Paragraf |
Plan |
Wykonanie |
|
1 |
Zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst |
2320 |
236 000,00 |
236 000,00 |
|
2 |
Świadczenia społeczne (pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie, usamodzielnienie) |
3110 |
1 212 880,00 |
1 209 913,98 |
|
3 |
Dodatek do zryczałtowanej kwoty (500+) |
3110 |
536 680,00 |
531 948,37 |
|
4 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4010 |
54 021,00 |
53 753,06 |
|
5 |
Koszty obsługi (500+) |
4010 |
5 320,00 |
5 319,48 |
|
6 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4040 |
7 300,00 |
7 300,00 |
|
7 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
4110 |
33 113,00 |
32 587,10 |
|
8 |
Fundusz Pracy |
4120 |
1 700,00 |
1 652,42 |
|
9 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4170 |
126 500,00 |
126 149,45 |
|
10 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
3 800,00 |
3 264,68 |
|
RAZEM |
2 217 314,00 |
2 207 888,54 |
||
Dochody:
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Paragraf |
Plan |
Wykonanie |
|
1 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień |
2900 |
270 000,00 |
311 711,49 |
|
2 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień |
2320 |
90 000,00 |
102 743,01 |
|
RAZEM |
325 000,00 |
408 102,57 |
||
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny
- Rządowy Program „Dobry Start”.
- Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Paragraf |
Plan |
Wykonanie |
|
1 |
Świadczenia społeczne |
3110 |
40 500,00 |
36 600,00 |
|
2 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4010 |
1 350,00 |
1 220,00 |
|
3 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4217 |
270 821,13 |
270 466,45 |
|
4 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4219 |
50 513,87 |
50 447,71 |
|
RAZEM |
363 185,00 |
358 734,16 |
||
Rozdział 85220 – Jednostka specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Paragraf |
Plan |
Wykonanie |
|
1 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4010 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
2 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4040 |
391,00 |
391,00 |
|
3 |
Składniki na ubezpieczenie społeczne |
4110 |
2 731,00 |
2 532,84 |
|
4 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |
4120 |
59,00 |
58,80 |
|
5 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
3 200,00 |
3 199,03 |
|
6 |
Zakup energii |
4260 |
12 000,00 |
11 497,11 |
|
7 |
Zakup usług remontowych |
4270 |
1 000,00 |
600,00 |
|
8 |
Zakup usług pozostałych |
4300 |
2 730,00 |
2 723,52 |
|
9 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
4400 |
2 640,00 |
2 440,00 |
|
10 |
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |
4520 |
2 330,00 |
2 330,00 |
|
RAZEM |
37 081,00 |
35 772,30 |
||
Dochody:
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Paragraf |
Plan |
Wykonanie |
|
1 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
0750 |
7 080,00 |
12 262,54 |
|
2 |
Wpływy z usług |
0830 |
614,00 |
614,27 |
|
3 |
Wpływy z różnych dochodów |
0970 |
2 400,00 |
2 016,00 |
|
RAZEM |
10 094,00 |
14 892,81 |
||
Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Paragraf |
Plan |
Wykonanie |
|
1 |
Zakup materiałów i wyposażeń |
4210 |
250,00 |
250,00 |
|
2 |
Zakup usług pozostałych |
4300 |
17 100,00 |
17 100,00 |
|
RAZEM |
17 350,00 |
17 350,00 |
||
Wykonanie budżetu ogółem:
Plan 6 794 438,83
Wydatki 6 721 480,43
Dochody 2 592 345,04
Dochody za 2020 ogółem:
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
1 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (placówki opiekuńczo-wychowawcze) |
561 224,26 |
|
2 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (placówki opiekuńczo-wychowawcze) |
465 287,38 |
|
3 |
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (rodziny zastępcze) |
311 711,49 |
|
4 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (rodziny zastępcze) |
102 743,01 |
|
5 |
Dochody z najmu garaży |
13 267,09 |
|
6 |
Wpływy z różnych dochodów – opłaty mieszkanie chronione |
2 016,00 |
|
7 |
Nawiązki sądowe |
31 461,19 |
|
|
Darowizny |
5 500,00 |
|
8 |
Zwroty za usługi |
56 609,29 |
|
9 |
Projekt „Inwestycje w siebie szansą na lepsze jutro” |
570 772,80 |
|
10 |
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie |
17 350,00 |
|
11 |
Projekt ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” |
320 914,16 |
|
12 |
Odsetki bankowe |
1 446,19 |
|
13 |
Zwrot świadczeń nienależnych |
553,69 |
|
14 |
Odsetki za nieterminowe wpłaty |
1 488,49 |
|
15 |
Dotacja celowa na remont pomieszczeń w budynku internatu w Bolkowie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej |
130 000,00 |
|
Razem: |
2 592 345,04 |
|
Informacje
I.A.
I.A.
PCPR w Jaworze